Отчет об исполнении приходно-расходной сметы 01.07.2020-30.06.2021
(по состоянию на 01.07.2021)
ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ СМЕТЫ
Предполагаемый доход по смете: 1 173 656,00:
- по статье «Взносы/плата за 01.07.2020-30.06.2021»:873 656,00;
- по статье «Средства от оплаты долгов»: 300 000,00.
Фактически поступило:
- по статье «Взносы/плата за 01.07.2020-30.06.2021»:678 720,00(поступило на счет СНТ);
- по статье «Средства от оплаты долгов»: 300 000,00(средства расчетного счета СНТ).
Дефицит бюджета:
- по статье «Взносы/плата за 01.07.2020-30.06.2021»:194 936,00 (задолженность по взносам/плате).
РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ СМЕТЫ
Предполагаемый расход по смете: 1 173 656,00:
- по статье «Взносы/плата за 01.07.2020-30.06.2021»:873 656,00;
- по статье «Средства от оплаты долгов»: 300 000,00.
Фактический расход: 805 924,20:
- по статье «Взносы/плата за 01.07.2020-30.06.2021» 673 566,20:
- по статье «Средства от оплаты долгов» 132 358 ,00.
Не реализовано: 363 977,04
- по статье «Взносы/плата за 01.07.2020-30.06.2021»196 335,04;
- по статье «Средства от оплаты долгов»: 167 642,00.
ОТЧЕТ ПО СТАТЬЯМ ПРИХОДНО-РАСХОДНОЙ СМЕТЫ
Статьи 1, 2
1. Зарплата - председатель (управляющий)
Предполагаемый расход по смете:234 360,00
Фактический расход: 234 360,00 (трудовой договор)
2. Зарплата - бухгалтер
Предполагаемый расход по смете:109 368,00
Фактический расход: 109 368,00(трудовой договор)
______________________________________
Предполагаемый расход по смете: 343 728,00
Фактический расход: 343 728,00
Статьи 3, 4, 5, 6, 7, 8
3. Чистка подъездной дороги от снега в зимний период
Предполагаемый расход по смете: 30 000,00
Фактический расход:0,00
Не реализовано:30 000,00
4. Покос травы на ЗОП
Предполагаемый расход по смете: 40 000,00
Фактический расход: 44 904,00 (по договору ГПХ)
Перерасход: 4 904,00
5. Обслуживание объектов электросетевого хозяйства
Предполагаемый расход по смете: 47 000,00
Фактический расход: 51 593,00 (договор ГПХ)
Перерасход:3 728,00
6. Обслуживание мусорной площадки
Предполагаемый расход по смете: 40 000,00
Фактический расход: 40 431,00 (договор ГПХ)
Перерасход:431,00
7. Ремонт дорожного полотна на ЗОП
Предполагаемый расход по смете: 250 000,00
Фактический расход: 80 000,00 (договор с ИП)
Не реализовано:170 000,00
8. Вырубка высокорослого кустарника в канаве вдоль лесополосы
Предполагаемый расход по смете:50 000,00
Фактический расход: 52 358,00 (договор ГПХ)
Перерасход:2358,00
_______________________________________
Предполагаемый расход по смете: 457 000,00:
- по статье «Взносы/плата за 01.07.2020-30.06.2021»157 000,00
- по статье «Средства от оплаты долгов» 300 000,00
Фактический расход: 269 286,00:
- по статье «Взносы/плата за 01.07.2020-30.06.2021»136 928,00
- по статье «Средства от оплаты долгов» 132 358,00
Не реализовано: 187 714,00:
- по статье «Взносы/плата за 01.07.2020-30.06.2021»20 072,00
- по статье «Средства от оплаты долгов» 167 642,00
Статьи 9, 10, 11, 12, 13, 14
9. Вывоз ТБО
Предполагаемый расход по смете: 120 000,00
Фактический расход: 73 116,12 (договор с РРО)
Не реализовано:46 883,88
10. Уличное освещение:
Предполагаемый расход по смете: 30 000,00
Фактический расход: 0,00
Не реализовано:30 000,00
11. Юридические и адвокатские услуги
Предполагаемый расход по смете: 50 000,00
Фактический расход: 10 000,00 (25 000,00 соглашение оказания юридических услуг, 15 000,00 возврат по решению суда)
Не реализовано:40 000,00
12. Документооборот
Предполагаемый расход по смете: 25 000,00
Фактический расход: 14 371,30
- почтовые расходы 5 921,30
- электронная подпись 8 450,00 (6 050,00+2 400,00) (по договору предоставления услуг)
Не реализовано:10 628,70
13. Хозяйственные нужды
Предполагаемый расход по смете: 30 000,00
Фактический расход: 25 275,00
- лампы для уличных светильников 4 258,80
- светильники уличного освещения 8 608,20
- МФУ 12 408,00
Не реализовано:4 725,00
14. Резервный фонд
Предполагаемый расход по смете: 50 000,00
Фактический расход: 7 000,00
Не реализовано:43 000,00
___________________________________
Предполагаемый расход по смете: 305 000,00
Фактический расход: 129 762,42
Не реализовано: 175 237,58
Статьи 15, 16, 17, 18
15. Налог на ЗОП
Предполагаемый расход по смете: 23 928,00
Фактически расходовано: 23 928,00
16. Комиссии банка за ведение счета и перевод денежных средств
Предполагаемый расход по смете: 26 000,00
Фактически расходовано: 26 014,02
Перерасход: 14,02
17. Транспорт
Предполагаемый расход по смете: 12 000,00
Фактически расходовано: 9 205,76
Не реализовано: 2 794,24
18. Услуги связи /телефон, интернет/
Предполагаемый расход по смете: 6 000,00
Фактически расходовано: 4 000,00
Не реализовано:2 000,00
_______________________________________
Предполагаемый расход по смете: 67 928,00
Фактический расход: 63 147,78
Не реализовано: 4 780,22
Поделиться с друзьями: